AI ETF, 지금 왜 주목받는가?
고성능 AI 구현에 막대한 GPU가 필요하던 시대는 지나가고 있습니다. 중국에서 등장한 딥시크(DeepSeek) 모델은 저비용 하드웨어만으로도 고성능 AI를 구현할 수 있다는 가능성을 현실화했습니다. 이 사건은 투자시장에 거대한 파장을 일으켰고, 그 중심에 있는 것이 바로 AI 소프트웨어 ETF입니다.
이제는 AI 하드웨어보다는 소프트웨어의 성장성이 더 주목받고 있습니다. 클라우드, SaaS, 생성형 AI 등 수익성과 확장성 모두를 갖춘 AI 소프트웨어 기업들에 집중하는 ETF들이 부상하고 있습니다. 오늘은 이 변화의 중심에 있는 미국 AI ETF TOP5를 소개합니다.
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1. IGV – 전통 강자의 귀환
IGV(아이셰어즈 소프트웨어 ETF)는 블랙록이 운용하는 대표 ETF로, 오라클, 세일즈포스, 마이크로소프트, 팔란티어 등 대형 소프트웨어 기업들을 주로 담고 있습니다.
- 상장 연도: 2001년
- 1년 수익률: 26.04%
- 누적 수익률: 956%
- 수수료: 0.41%
고전적이지만 검증된 AI 리더 기업에 분산 투자하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
2. XSW – 미래의 유니콘을 노리는 ETF
XSW(SPDR S&P 소프트웨어 & 서비스 ETF)는 미국 중소형 소프트웨어 기업을 중심으로 구성된 ETF입니다. 팔란티어 외에도 앱로빈, 세이 등 잠재 성장성이 높은 기업에 고르게 분산 투자하고 있습니다.
- 상장 연도: 2011년
- 1년 수익률: 26.90%
- 투자 종목 수: 146개
- 수수료: 0.35%
대형주보다 한 발 앞서 성장주를 선점하고 싶은 투자자에게 매력적입니다.
3. XLK – 하드웨어 + 소프트웨어의 안정 포트폴리오
XLK(SPDR S&P Technology Select Sector ETF)는 AI 관련 기술주 전반을 담고 있습니다. 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 같은 테크 자이언트와 함께 오라클, 세일즈포스, 팔란티어도 포함되어 균형 잡힌 구성을 자랑합니다.
- 상장 연도: 1998년
- 1년 수익률: 29.08%
- 상위 10종목 비중: 약 70%
- 평균 수익률: 연 9.3%
안정성과 AI 산업 노출을 동시에 원한다면 좋은 선택입니다.
4. KODEX 미국 S&P500 테크놀로지 – 국내 거래 가능한 XLK
국내 상장된 미국 테크 ETF로, XLK 구성과 유사하지만 세금, 거래 접근성이 다릅니다.
- 상장사: 삼성자산운용
- 수수료: 0.25%
- 상장 연도: 2003년
- 1년 수익률: 27.18%
국내 투자자에게 환전·세금 없이도 미국 기술주에 투자할 수 있는 현실적 대안입니다.
5. SOL 미국 AI 소프트웨어 – 신규 강자의 무서운 추격
국내에 2024년 상장된 SOL 미국 AI 소프트웨어 ETF는 팔란티어, SAP, 세일즈포스, 오라클, 어도비 등을 중심으로 구성된 최신형 AI ETF입니다.
- 상장 시기: 2024년 4월
- 운용사: 신한자산운용
- 수수료: 1.06% (비싸지만 성과 우수)
- 1년 수익률: 44.79%
높은 수익률과 높은 성장 기대감을 바탕으로 단기·중기 투자자 모두에게 유효합니다.
딥시크가 바꾼 투자 전략, 지금이 기회입니다
AI 소프트웨어 산업은 비용 절감과 성능 고도화를 동시에 달성하며 테슬라, 구글, 팔란티어 같은 기업들 중심으로 빠르게 시장을 재편하고 있습니다. 이 흐름 속에서 ETF는 개별 종목보다 위험을 분산하고 장기적으로 안정적 수익을 기대할 수 있는 전략입니다.
오늘 소개한 5개 ETF는 투자 전략, 규모, 리스크 성향에 따라 선택이 가능하므로 포트폴리오 설계의 기초로 삼기에 충분한 정보입니다.
📈 지금이 AI ETF를 공부하고 시작할 타이밍!
변화의 흐름을 읽는 투자자는 기회를 먼저 잡습니다.
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